臨港新片區試點(dian)優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化新政

【導jia)鎩浚/FONT>手續再(zai)簡化!臨港新片區試點(dian)優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化新政,詳見正(zheng)文。

  今天上午,臨港新片區舉行優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化方案發布會,正(zheng)式(shi)發布並解讀《臨港新片區優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化方案(試行)》。記者獲悉,該mei)槳缸ㄎ 縷 傲可磯ㄖ啤保 恰敖鶉0條”出台後的首個(ge)實施細則。實行便利化措(cuo)施後,跨境人民幣業務(wu)結算(suan)業務(wu)的辦理手續將大大簡化,進(jin)一步為企業跨境人民幣收付du)吧嬙庾zi)金的境內(na)使用提(ti)供便利

  2月14日,《關于(yu)進(jin)一步加(jia)快(kuai)推進(jin)上海國際shi)鶉謚行慕ㄉ韜徒鶉謚?殖?且惶寤  zhan)的意見》(簡稱(chen)“金融30條”)正(zheng)式(shi)印發,支持臨港新片區在適用全國自貿試驗區金融政策和各項貿易投資(zi)自由(you)化便利化措(cuo)施的基(ji)礎上,實施優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化等多項特色(se)化、個(ge)性化、定制化的創新業務(wu)和便利化措(cuo)施。

  根據《方案》,銀(yin)行可以yun)酒笠凳嶄犢鈧噶ling),展(zhan)業三原則基(ji)礎上,直接you) 笠蛋炖 蹺錈騁準胺wu)貿易跨境貿易人民幣yi)崴suan),以及人民幣資(zi)本金、跨境融資(zi)(含全口徑跨境融資(zi)及外商投資(zi)企業投注差(cha)模式(shi)下(xia)的外債)及境外上市募ji) zi)金調回等項下(xia)人民幣收入在境內(na)的依法合(he)規(gui)使用,企業無需事前、逐筆提(ti)交真實性證明(ming)材料(liao)。

  同(tong)時,為了突出金融支持臨港新片區建設,在優質(zhi)企業的認定上,方案也向集成(cheng)電路(lu)、人工智(zhi)能、生物醫(yi)藥、航空航jiao)  履茉春橢zhi)能網(wang)聯汽(qi)車、智(zhi)能制造(zao)、高端裝備(bei)等臨港新片區重點(dian)發展(zhan)產(chan)業領域的企業傾(qing)斜。

  “以往我(wo)們(men)需要把資(zi)料(liao)、合(he)同(tong)等提(ti)交到(dao)銀(yin)行處理,現(xian)在有了便利化服務(wu)方案,我(wo)們(men)就可以通過網(wang)銀(yin)自己在公司里操作,工作效率大大提(ti)高。”上海半導體裝備(bei)材料(liao)產(chan)業投資(zi)公司財務(wu)經理甦方婕告訴記者,方案的出台惠及公司境外咨(zi)詢服務(wu)貿易業務(wu),公司在辦理手續時bei)惺艿dao)jian)壩刖襯na)人民幣網(wang)銀(yin)操作同(tong)樣的便利”。

  上海市金融工作局副局長李(li)軍評lan)鄢chen),該mei)槳趕 噶忻ming)了“符合(he)條件(jian)的新片區優質(zhi)企業”的認定標(biao)準,明(ming)確了高水平便利化措(cuo)施的主要內(na)容(rong),並對做好mei)縵輾攬靨ti)出了要求,很(hen)有指導性、針對性和操作性。

  下(xia)一步,上海市銀(yin)行外匯及跨境人民幣業務(wu)自律機(ji)制將認真貫徹落實“金融30條”相關要求,持續推進(jin)臨港新片區各項金融改革深化,為進(jin)一步推動(dong)上海國際shi)鶉謚行慕ㄉ琛  hui)好金融支持長三角一體化作用貢獻更大的力量。

  附︰臨港新片區優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化方案(試行)

  (上海市銀(yin)行外匯及跨境人民幣業務(wu)自律機(ji)制發布)

  為貫徹落實《關于(yu)進(jin)一步加(jia)快(kuai)推進(jin)上海國際shi)鶉謚行慕ㄉ韜徒鶉謚?殖?且惶寤  zhan)的意見》(銀(yin)發﹝2020﹞46號)關于(yu)“對于(yu)符合(he)條件(jian)的臨港新片區優質(zhi)企業,區內(na)銀(yin)行可在‘展(zhan)業三原則’基(ji)礎上,憑(ping)企業收付款指令(ling)直接辦理跨境貿易人民幣yi)崴suan)業務(wu),直接辦理外商直接投資(zi)、跨境融資(zi)和境外上市等業務(wu)下(xia)的mu)緹橙嗣癖沂杖胊誥襯na)支付使用”的要求,根據《中國人民銀(yin)行關于(yu)進(jin)一步完善人民幣跨境業務(wu)政策促進(jin)貿易投資(zi)便利化的通知》(銀(yin)發﹝2018﹞3號)和《中國人民銀(yin)行宏觀(guan)審(shen)慎管理局關于(yu)開展(zhan)更高水平貿易投資(zi)便利化試點(dian)業務(wu)的通知》(銀(yin)宏審(shen)﹝2019﹞10號)精(jing)神(shen),上海市銀(yin)行外匯及跨境人民幣業務(wu)自律機(ji)制(以下(xia)lu)虺chen)“自律機(ji)制”)各成(cheng)員單位共同(tong)商議,制定以下(xia)具體實施方案,上海地(di)區銀(yin)行(即可以為上海自由(you)貿易zi)匝榍俑坌縷 笠堤ti)供跨境人民幣服務(wu)的商業銀(yin)行)(以下(xia)lu)虺chen)︰銀(yin)行,新片區)可根據方案為符合(he)條件(jian)的新片區優質(zhi)企業提(ti)供更加(jia)便利化的mu)緹橙嗣癖醫(yi)崴suan)等服務(wu)。

  一、“符合(he)條件(jian)的新片區優質(zhi)企業”認定標(biao)準

  同(tong)時滿足以下(xia)標(biao)準的企業認定為跨境人民幣yi)崴suan)“符合(he)條件(jian)的新片區優質(zhi)企業”(以下(xia)lu)虺chen)“優質(zhi)企業”),由(you)各成(cheng)員銀(yin)行自行評估後納入各單位名單(名單模板見附件(jian)1)︰

  1.在新片區內(na)注冊成(cheng)立並正(zheng)常生產(chan)經營(ying)(在臨港新片區管委會認定的企業名單內(na))。

  2.必須是以實體生產(chan)或經營(ying)為主業的企業(包括為集團內(na)實體企業服務(wu)的財務(wu)公司),不包括房kang)夭chan)企業、政府平jiao)ㄆ笠怠 鶉誒嗥笠怠/p>

  3.屬于(yu)新片區內(na)集成(cheng)電路(lu)、人工智(zhi)能、生物醫(yi)藥、航空航jiao)  履茉春橢zhi)能網(wang)聯汽(qi)車、智(zhi)能制造(zao)、高端裝備(bei)等重點(dian)產(chan)業領域的企業;或企業控股公司為世界500強(qiang)企業;或企業注冊資(zi)本達到(dao)500萬(wan)人民幣。

  4.企業有運作良好的內(na)控管理機(ji)制,能夠自行妥zi)屏舸嬋緹橙嗣癖乙滴wu)相關交易單證等真實性證明(ming)資(zi)料(liao),並願意配(pei)合(he)經辦銀(yin)行xiao) 月苫ji)制或人民銀(yin)行的事中事後抽查、核實工作。

  5.守法自律,無實質(zhi)性違反或故意規(gui)避跨境人民幣管理規(gui)定、外匯管理法規(gui)、國家“三反”規(gui)定等法律、法規(gui)的情形(xing);未被納入出口貨物貿易人民幣yi)崴suan)重點(dian)監(jian)管企業名單;貨物貿易外匯管理A類企業(如有外匯局貿易zi)罩 lu)等級);未涉嫌大規(gui)模跨境投機(ji)套(tao)利活動(dong)。

  6.鼓勵優先(xian)支持在貨物貿易、服務(wu)貿易和直接投資(zi)等項下(xia)長期穩定合(he)規(gui)地(di)使用人民幣跨境結算(suan)的企業,特別(bie)是qiang)緹橙嗣癖醫(yi)崴suan)規(gui)模大、筆數多的實體企業或其(qi)產(chan)業鏈上下(xia)游(you)企業。

  7.銀(yin)行認為需要符合(he)的其(qi)他(ta)條件(jian)。

  二、高水平便利化措(cuo)施主要內(na)容(rong)

  1.各銀(yin)行憑(ping)ji)胖zhi)企業提(ti)交的《跨境業務(wu)人民幣yi)崴suan)收/付款說明(ming)》fang)蚴嶄犢鈧噶ling)(收付款指令(ling)信息(xi)需滿足國際收支申(shen)報和跨境業務(wu)人民幣信息(xi)報送相關要求),直接辦理貨物貿易及服務(wu)貿易跨境人民幣yi)崴suan)(退款除外),以及人民幣資(zi)本金、跨境融資(zi)(含全口徑跨境融資(zi)及外商投資(zi)企業投注差(cha)模式(shi)下(xia)的外債)及境外上市募ji) zi)金調回等項下(xia)人民幣收入在境內(na)的依法合(he)規(gui)使用,企業無需事前、逐筆提(ti)交真實性證明(ming)材料(liao)。    

  2. 支持銀(yin)行在保證支付安全和tou)he)相關法規(gui)的前提(ti)下(xia),可采用無紙化操作,憑(ping)企業提(ti)交的經真實性審(shen)核的電子(zi)形(xing)式(shi)的《跨境業務(wu)人民幣yi)崴suan)收/付款說明(ming)》fang)蚴嶄犢鈧噶ling)辦理業務(wu)(收付款指令(ling)信息(xi)需滿足國際收支申(shen)報和跨境業務(wu)人民幣信息(xi)報送相關要求)。銀(yin)行應(ying)要求企業自行妥zi)屏舸嬋緹橙嗣癖醫(yi)崴suan)交易單證等真實性證明(ming)資(zi)料(liao)5年(含)以上,便于(yu)必要時進(jin)行事後查核(企業告知書(shu)見附件(jian)2)。留存的交易單證、資(zi)料(liao)等可以是紙質(zhi)形(xing)式(shi)或者符合(he)法律法規(gui)的電子(zi)形(xing)式(shi)。銀(yin)行應(ying)向優質(zhi)企業發送《跨境人民幣yi)崴suan)臨港新片區優質(zhi)企業告知書(shu)》(見附件(jian)2),並留存優質(zhi)企業簽署(shu)的《承諾書(shu)》(見附件(jian)2),要求企業自行妥zi)屏舸嬋緹橙嗣癖醫(yi)崴suan)交易單證等真實性證明(ming)資(zi)料(liao)5年(含)以上,便于(yu)必要時進(jin)行事後查核。留存的交易單證、資(zi)料(liao)等可以是紙質(zhi)形(xing)式(shi)或者符合(he)法律法規(gui)的電子(zi)形(xing)式(shi)。

  3、資(zi)本項下(xia)跨境人民幣收入在境內(na)支付使用應(ying)符合(he)國家及臨港新片區相關規(gui)定。

  三、風險防控措(cuo)施

  1.提(ti)供跨境人民幣yi)崴suan)便利化服務(wu)的銀(yin)行,需認真貫徹執行展(zhan)業三原則,需有健(jian)全的內(na)控制度、較高素質(zhi)的從業人員、較豐(feng)富的業務(wu)經驗,切實履行xiao)叭礎幣邐wu),近(jin)三年開展(zhan)跨境人民幣業務(wu)和外匯業務(wu)過程中xing)拗卮笪?ㄎ?gui)行xing)   蟶掀qi)上年度執行人民銀(yin)行政策和外匯管理政策的年度考核均應(ying)為 B級(含)以上。

  2.銀(yin)行應(ying)事後隨機(ji)抽查優質(zhi)企業的mu)緹橙嗣癖醫(yi)崴suan)交易單證、資(zi)料(liao)等,或對yun)笠到(dao)jin)行現(xian)場回訪(fang),也可兩種方式(shi)組合(he)使用,了解相關跨境人民幣業務(wu)的真實性、合(he)規(gui)性(抽檢通知書(shu)見附件(jian)3)。首zhuang)緯椴橐滴wu)比例和tong)椴櫸段?焊饕yin)行對貨物貿易(含預收預付貨款)、服務(wu)貿易、其(qi)他(ta)便利化業務(wu)抽查比例下(xia)限為結算(suan)金額的5%;各銀(yin)行可根據本行實際情況,確定本行具體抽查比例。自律機(ji)制、相關監(jian)管部門可根據實際情況或形(xing)勢變化,調整(zheng)抽查比例下(xia)限。抽查或回訪(fang)頻(pin)率根據企業實際情況而定,至少每半年實施一次,鼓勵有條件(jian)的銀(yin)行每季度實施一次。銀(yin)行可根據上述標(biao)準,對本行經辦的業務(wu)進(jin)行抽查;如同(tong)一企業涉及多家銀(yin)行的,相關銀(yin)行可以自行或通過自律機(ji)制協商共同(tong)抽查、回訪(fang)或協商指定由(you)業務(wu)量較大的一家銀(yin)行負責抽查、回訪(fang)(單證抽查記錄(lu)表及現(xian)場回訪(fang)記錄(lu)單見附件(jian)4和5)。銀(yin)行的抽查或回訪(fang)工作應(ying)留有痕跡備(bei)查。在首zhuang)緯椴櫓zhou)期後,對于(yu)表現(xian)良好的企業,銀(yin)行在展(zhan)業三原則的基(ji)礎上,可以動(dong)態(tai)調整(zheng)抽查比例,並低于(yu)以上規(gui)定的首zhuang)緯椴橄xia)限。

  3.經辦銀(yin)行應(ying)在日常對優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)業務(wu)進(jin)行監(jian)測(ce)和tou)治觶  xian)異常和可疑情形(xing),尤其(qi)是滿足以下(xia)條件(jian)之一的,應(ying)及時加(jia)強(qiang)業務(wu)核查或要求企業提(ti)供相關資(zi)料(liao)進(jin)行核實,並及時報告自律機(ji)制和相關監(jian)管部門。

  (1)出現(xian)與企業日常經營(ying)範圍、自身實力、經營(ying)特征明(ming)顯不符的突發性大額業務(wu);

  (2)出現(xian)與企業日常經營(ying)特征、經營(ying)規(gui)模明(ming)顯不符的大額或高比例預收、預付款項或相關融資(zi),突然(ran)大規(gui)模開展(zhan)轉口貿易結算(suan)或融資(zi);

  (3)一段時期內(na)的mu)緹呈嶄豆gui)模、結算(suan)期限等與其(qi)歷史狀(zhuang)況出現(xian)大幅偏離;

  (4)企業跨境交易項目(mu)或生產(chan)經營(ying)範圍發生重大變化,或者企業生產(chan)經營(ying)出現(xian)重大問題;

  (5)未能妥zi)屏舸嬡嗣癖銥緹辰崴suan)交易單證等真實性證明(ming)資(zi)料(liao)的;

  (6)在銀(yin)行抽查或回訪(fang)工作中不hui) pei)合(he)或提(ti)供虛假(jia)資(zi)料(liao);

  (7)被列入出口貨物貿易人民幣yi)崴suan)重點(dian)監(jian)管名單和貨物貿易外匯管理B、C類企業名單;

  (8)被人民銀(yin)行xiao)?食憔只蚱qi)他(ta)監(jian)管部門查處或進(jin)行風險提(ti)示;

  (9)涉嫌you)?垂搖叭礎憊gui)定或其(qi)他(ta)法規(gui)政策,涉嫌大規(gui)模跨境投機(ji)套(tao)利行xing) /p>

  (10)其(qi)他(ta)異常可疑情況。經辦銀(yin)行或自律機(ji)制應(ying)在發現(xian)以上情況後5個(ge)工作日內(na),銀(yin)行應(ying)立即中止實施便利化措(cuo)施,待確fei)舷喙匾滴wu)真實合(he)規(gui)後,方可恢復便利化措(cuo)施。銀(yin)行應(ying)采取措(cuo)施核實並評估異常和可疑情形(xing),將涉嫌you)?gui)企業或不再(zai)滿足優質(zhi)企業標(biao)準的企業從名單中移(yi)除,並由(you)自律機(ji)制將剔(ti)除名單的企業予以發布。監(jian)管部門將在RCPMIS系(xi)統(tong)內(na)發布剔(ti)除企業名單,或由(you)自律機(ji)制發布ji)蟣通知告知全體自律機(ji)制成(cheng)員。若涉及商業競(jing)爭、商業秘密(mi)等因素,經辦銀(yin)行也可先(xian)報告相關監(jian)管部門,由(you)相關監(jian)管部門隱去具體經辦銀(yin)行信息(xi)後再(zai)通知自律機(ji)制。經辦銀(yin)行發現(xian)異常後的核實工作應(ying)當留痕備(bei)查。

  4.自律機(ji)制按年度組織各銀(yin)行對優質(zhi)企業dao)jin)行評估和動(dong)態(tai)調整(zheng),對于(yu)不符合(he)跨境人民幣yi)崴suan)優質(zhi)企業認定標(biao)準的企業,由(you)自律機(ji)制將其(qi)移(yi)出優質(zhi)企業名單。自律機(ji)制每年3月底前完成(cheng)移(yi)出優質(zhi)企業名單更新lu) 跡 部苫ji)于(yu)銀(yin)行或企業申(shen)請,臨時開展(zhan)評估和動(dong)態(tai)調整(zheng),並及時發布更新後的移(yi)出優質(zhi)企業名單。

  5.鼓勵銀(yin)行間建立優質(zhi)企業名單共享機(ji)制,相關便利化措(cuo)施適用于(yu)本地(di)區自律機(ji)制各成(cheng)員單位。

  6.銀(yin)行可在對yun)笠檔姆縵掌蘭(lan)邸?蘭(lan)丁?諦諾然(ran)畽dong)中,參考jia)胖zhi)企業的評估結果及相關信息(xi)

  7.本方案僅(jin)適用于(yu)上海自貿區臨港新片區(目(mu)前僅(jin)適用于(yu)《中國(上海)自由(you)貿易zi)匝榍俑坌縷 芴宸槳浮啡(fei)範 南xian)行啟動(dong)區域),《上海市銀(yin)行自律機(ji)制優質(zhi)企業跨境人民幣yi)崴suan)便利化方案(試用)》fei)允視糜yu)上海自貿區除臨港新片區以外的片區。

  8.本方案自發布之日起(qi)實施。

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